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中南建設(shè)回購(gòu)1000萬(wàn)美元境外債券,年內(nèi)無(wú)到期債券

12月2日,江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中南建設(shè)”)發(fā)公告宣布,近日公司全資子公司海門(mén)中南世紀(jì)城(香港)有限公司回購(gòu)1000萬(wàn)美元“2024年債券”,回購(gòu)的債券未來(lái)將予以注銷。

據(jù)了解,“2024年債券”總發(fā)行規(guī)模為2.5億美元,包括要約交換及新發(fā)行兩部分。

2019年中南建設(shè)境外全資子公司 Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd. (簡(jiǎn)稱“HZID”)分別發(fā)行3.5億美元、0.5億美元和1億美元2022年6月18日到期的票面利率10.875%的高級(jí)無(wú)抵押債券,并合并構(gòu)成單一類別(統(tǒng)稱“2022年債券”)。

2021年4月,19025萬(wàn)美元2022年債券接受交換為2024年4月7日到期票面利率11.5%的債券的要約,同時(shí)HZID新發(fā)行5975萬(wàn)美元2024年4月7日到期的票面利率11.5%的債券,與交換完的債券構(gòu)成單一類別(統(tǒng)稱“2024年債券”)。

本次回購(gòu)后,2024年債券本金余額2.4億美元。

近段時(shí)間,房企頻繁回購(gòu)美元債券以維護(hù)市場(chǎng)價(jià)格,提振市場(chǎng)信心。中南建設(shè)境外債務(wù)規(guī)模在房企中屬較低水平,截至目前存續(xù)美元債券共3筆,存續(xù)總金額為4.1285億美元,2021年無(wú)到期美元債。把時(shí)間拉長(zhǎng)到2022年,中南建設(shè)也只有兩筆美元債到期兌付,金額僅2.2285億美元,到期日均為2022年6月,償債壓力小。

境內(nèi)債兌付壓力同樣不大,2021年內(nèi)中南建設(shè)到期債券本金余額僅余2.9億元。此前11月19日,中南建設(shè)剛足額支付“19中南03”債券2021年利息,并兌付了其中437.741萬(wàn)張回售的債券。

今年以來(lái),中南建設(shè)提出防“高血壓、高血脂、高血糖”的“防三高”的審慎經(jīng)營(yíng)主張,用“以能定收”和“以收定投”原則貫穿始終,用更謹(jǐn)慎的預(yù)算和資金管理調(diào)度全局,通過(guò)精細(xì)化的現(xiàn)金流管控,確保公司經(jīng)營(yíng)安全。

前三季度,中南建設(shè)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入約1123億元,是一年內(nèi)到期的各類有息負(fù)債的近7倍,單月平均流入125億元,遠(yuǎn)超一年內(nèi)到期的各類有息負(fù)債的月均值14億元。第三季度末公司持有貨幣資金約230億元,是一年內(nèi)到期的各類有息負(fù)債的近1.4倍,后續(xù)償債能力保障充分。

關(guān)鍵詞: 債券 中南建設(shè)

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