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8月15日基金凈值:國壽安保滬深300ETF聯接最新凈值1.0362,跌0.23%


(資料圖)

8月15日,國壽安保滬深300ETF聯接最新單位凈值為1.0362元,累計凈值為1.7932元,較前一交易日下跌0.23%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌0.87%,近3個月下跌1.84%,近6個月下跌4.7%,近1年下跌5.95%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

國壽安保滬深300ETF聯接為指數型-股票基金,根據最新一期基金季報顯示,該基金資產配置:無股票類資產,無債券類資產,現金占凈值比5.72%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經理為李康,李康于2015年3月20日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報15.74%。期間重倉股調倉次數共有43次,其中盈利次數為25次,勝率為58.14%;翻倍級別收益有2次,翻倍率為4.65%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)

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