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國壽安保:基本面仍將延續向好 關注一季報業績高景氣企業

在經歷了上周的震蕩行情以后,國內整體金融環境進入易緊難松的節奏,經濟出現邊際轉弱的信號,市場不確定性逐漸提高,市場普遍認為,當前A股高估值板塊依然承壓。

國壽安保基金分析認為,市場調整期間,主題投資持續涌現,形成了巨大結構性差異。目前仍有積極因素:整體風險偏好仍較高,受到事件性因素影響的半導體、新能源汽車、信創等主題都表現極其優異,結構上也體現為科創板、創業板大幅跑贏整體市場。

作為一只聚焦強國智造相關行業的基金產品,國壽安保強國智造混合由基金經理李捷擔綱,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩健增值。

根據產品公告,國壽安保強國智造過去5年在細分行業上的調配比較明顯,同時,產品在家用電器、輕工制造、電子、醫藥、食品飲料等多個行業上均有布局。A股行業輪動頻繁、波動大,分散持倉也有利于凈值穩健增長。

產業方面,新能源車、電池產業鏈景氣高漲,半導體自立自強計劃相關消息對產業與市場影響顯著。本周高頻景氣方面,周期類價格多數下跌;消費類分化明顯,部分紡服鏈和農業鏈品種繼續上攻;科技類整體強勢,光伏上游平穩,下游小幅回落,新能源電池整體偏強。資產方面,過去兩三周資金面發生了邊際變化,短端利率開始出現小幅上行,股債雙牛的走勢分化,結構性信用出清壓力開始顯現。當前市場的波動水平也逐漸從低位拉升,交易難度會逐漸提升,建議適度轉向防御,逢高兌現部分收益。

總體來說,目前抱團集中的消費和成長整體風險收益比依然不佳,過往抱團極致后1—2個季度風格階段性向均衡切換。基本面趨勢有望上行,但當前低配的行業值得關注。

展望后市,國壽安保基金經理李捷長期看好權益市場,認為今年整體的宏觀環境更多的是經濟盈利面的一個恢復,同時,貨幣可能會略微收緊一些。長期來說,只要商業模式好,格局好,同時它公司的優勢,其實它是能夠穿越經濟周期和貨幣周期的。

國壽安保分析認為,基本面仍將延續向好,結構性機會仍積極可為,整體無需過度悲觀。機構投資者建議投資者適當控制安全邊際,均衡配置高業績確定性、高景氣行業和低估值行業,推薦銀行板塊、受益于疫情恢復的服務業和一季報業績高景氣的中盤公司。

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

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