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傳媒行業(yè)跟蹤報告:基金重倉低配比例縮減,游戲板塊持續(xù)受到青睞


(資料圖片)

行業(yè)核心觀點:

2023年Q2SW傳媒行業(yè)指數(shù)震蕩回升,同期成交量顯著上升,資金活躍度大幅增強(qiáng)。2023年Q2傳媒行業(yè)的估值(PE-TTM)回升,仍有較大修復(fù)空間。從2023年Q2的基金重倉配置情況看,SW傳媒行業(yè)低配比例有所縮減,游戲板塊成為市場關(guān)注熱點,基金重倉配置再次集中,抱團(tuán)現(xiàn)象有所增強(qiáng)。

投資要點:

傳媒行業(yè)重倉配置低配比例縮減,未來重倉比例有望提升。2023年Q2SW傳媒行業(yè)的適配比例為2.07%,基金重倉比例為1.64%,低配比例為0.42%。以全部A股重倉為基準(zhǔn),2023年Q2SW傳媒二級子板塊配置分化,游戲扭轉(zhuǎn)低配至超配。六個子板塊中,游戲備受機(jī)構(gòu)青睞。2023年Q2終止低配比例擴(kuò)大趨勢,低配比例有所縮減,我們認(rèn)為隨著2023年AIGC概念逐漸火熱,傳媒各個子行業(yè)頭部、中腰部公司均紛紛加強(qiáng)相關(guān)布局,并有相應(yīng)成果推出,基金在傳媒行業(yè)的重倉配置比例將有所提升,有望逐步由低配轉(zhuǎn)為超配。

游戲板塊占據(jù)前十大重倉股主要部分,行情表現(xiàn)整體突出。從持股市值看,2023年Q2SW傳媒行業(yè)的前十大重倉股分別為三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)、分眾傳媒、神州泰岳、巨人網(wǎng)絡(luò)、吉比特、姚記科技、世紀(jì)華通、昆侖萬維、盛天網(wǎng)絡(luò),由游戲、廣告營銷組成,游戲占據(jù)九席。從行情表現(xiàn)看,前十大重倉股中除去分眾傳媒、昆侖萬維外,其余標(biāo)的在2023年Q2股價實現(xiàn)上漲。重倉股組成Q2變化較大,三七互娛持續(xù)重倉股榜單第一位置,愷英網(wǎng)絡(luò)受資金市場關(guān)注升至第二位,分眾傳媒落至第三,且芒果超媒近四季度首次掉出前十大基金重倉股。

基金重倉配置再次集中,抱團(tuán)現(xiàn)象有所增強(qiáng)。2023年Q2SW傳媒行業(yè)基金前5、前10、前20大重倉股的市值占整體SW傳媒行業(yè)基金重倉市值的比例分別為52.66%、73.32%和90.09%,較23年Q1環(huán)比分別上升5.49/4.79/2.40pct,抱團(tuán)現(xiàn)象有所增強(qiáng)。

投資建議:從2023年Q2SW傳媒行業(yè)的基金重倉配置及估值水平看,傳媒行業(yè)的機(jī)構(gòu)配置和估值均處于歷史較低水平,有較大的提升空間。隨著消費娛樂需求的復(fù)蘇,AIGC概念的火熱以及版號常態(tài)化發(fā)放,游戲板塊的標(biāo)的受到著重關(guān)注,游戲、廣告營銷領(lǐng)域頭部公司是機(jī)構(gòu)關(guān)注的核心。建議關(guān)注版號儲備豐富、布局AIGC概念應(yīng)用的游戲出品企業(yè),梯媒領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

風(fēng)險因素:監(jiān)管政策趨嚴(yán);新游延期風(fēng)險;新游表現(xiàn)不及預(yù)期;技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期;商譽減值風(fēng)險。

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