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7月20日晚間，金科股份（000656.SZ）回復(fù)了深圳證券交易所此前對(duì)其下發(fā)的關(guān)注函。

在回復(fù)函中，金科股份對(duì)于自身債務(wù)的問題表示，截至目前，公司合并報(bào)表范圍內(nèi)總有息負(fù)債規(guī)模為670.36億元，較2021年末減少135.74億元；其中一年內(nèi)（自2022年7月14日至2023年7月14日止）到期的有息負(fù)債余額為364.92億元。 一年內(nèi)到期有息負(fù)債余額中銀行貸款113.11億元，非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款132.86億元，針對(duì)該部分融資公司根據(jù)央行、銀保監(jiān)會(huì)“區(qū)分項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與房企風(fēng)險(xiǎn)，不盲目抽貸、斷貸、壓貸、不搞一刀切”的監(jiān)管精神，與各合作金融機(jī)構(gòu)一方面積極爭(zhēng)取新增融資投放置換部分存量融資，另一方面協(xié)商調(diào)整存量融資還款節(jié)奏和期限，盡可能減少凈償還額度，保留現(xiàn)金流支持項(xiàng)目良性循環(huán)。

另外，公司一年內(nèi)到期有息負(fù)債余額中債券類融資118.95億元，針對(duì)于近期到期的公開債券類融資，公司已經(jīng)完成公司債券“20金科03”、“19金科01”和超短期融資券“21金科地產(chǎn)SCP003”的展期工作，并按照展期方案完成了約定本金分期及利息的支付工作；針對(duì)后續(xù)即將到期或具有回售選擇權(quán)的債券類融資，公司將壓實(shí)償債主體責(zé)任，積極與持有人進(jìn)行溝通，妥善協(xié)商回售方案及還款安排。

金科股份稱，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~持續(xù)為正，但受歸還到期有息負(fù)債金額增加、新增融資上賬金額減少等因素影響，公司2022年一季度末貨幣資金余額較年初減少約70億元。同時(shí)受預(yù)售監(jiān)管資金使用受限及融資受限因素影響，整體環(huán)境改善不達(dá)預(yù)期，金融機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目合作方股東對(duì)項(xiàng)目公司資金調(diào)用較為謹(jǐn)慎，對(duì)項(xiàng)目資金監(jiān)管加強(qiáng)，公司可自由動(dòng)用貨幣資金減少。

截至2021年末，金科股份及所投資公司土地儲(chǔ)備面積超6591萬平方米（不含已售面積），在建面積達(dá)6096萬平方米，其中主要為住宅業(yè)態(tài)，全國(guó)在建項(xiàng)目約400個(gè)。公司合并報(bào)表歸母凈資產(chǎn)規(guī)模約389億元，合同負(fù)債金額（預(yù)收購(gòu)房款） 約1246億元。綜上所述，金科股份認(rèn)為，公司未來具備良好的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

關(guān)鍵詞： 金科股份一年內(nèi)到期的有息負(fù)債余額為364.92億元