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【新要聞】上半年“守住了”!雅居樂的新難關:8月還有6億美元債要還

2022年上半年償還了多筆到期債務,雅居樂的安全關守住了。

據7月22日消息,雅居樂8月到期美元債勢創11月11日以來最大漲幅,該公司5.125%債券每1美元漲7.9美分,至92.7美分。


(資料圖)

另據7月11日雅居樂公告,全額贖回2022年7月13日到期的私募債,資金到達指定賬戶。該債券本金額為人民幣15億元,票面利率為6.2%。

提前2天贖回,雅居樂對外釋放了如期兌付債務的信心。接下來,就看8月融資是否順利,還有兩筆共計6億美元債能否順利闖關。

積極自救

2021年報顯示,雅居樂的現金及銀行存款約384.2億元(本文所指金額,除特別說明,都是指人民幣),驟減24%。其中,不受限制現金僅228.03億元,較上一年減少了212億元,同比下降45.6%。

與此相對的是公司高額債務。截至2021年12月31日,雅居樂借款總額達834.74億元。其中,需一年內償還的銀行借款就有171.45億元,優先票據有69.98億元。

為應對到期債務,雅居樂自去年就不斷已出售旗下資產。

2021年7月至12月,雅居樂出售了酒店、商場、售樓部、小區商業配套等14項非核心物業,金額合計達28億元,其中11.49億元已到手,剩余16.51億元將于今年拿到。

除出售物業資產外,雅居樂還出售了部分附屬公司股權。2021年度,雅居樂通過出售附屬公司獲得了總計42.61億元的收益,比2020年增加了18.36億元,漲幅達75%。

進入2022年,雅居樂繼續賣賣賣。比如,今年1月,雅居樂集團宣布,擬以18.43億元出售廣州利合集團26.66%的股權給中國海外發展有限公司的間接全資附屬公司。1月28日,中國海外發展旗下的公司中國海外宏洋集團(00081.HK)公告,公司擬斥資約9.99億元收購雅居樂旗下3個地產項目的股權。

4月4日,雅居樂公告稱,以總計17.91億元的價格向海螺創業先后出售了6家公司股權。6月30日,雅居樂又公告稱,擬以7.64億元價格出售重慶雅錦房地產開發有限公司給首金新創(北京)置業發展有限公司,出售股權及股東貸款凈額用于集團運營。

雅居樂表示,考慮到當前房地產市場的狀況及日益嚴峻的經營環境,以及項目公司銷售表現欠佳及項目成本持續上漲。董事會認為,簽署框架協議將在出售其在項目公司的權益后,立即向集團提供現金流入,從而增加集團的流動資金,并有助于集團滿足其未來業務發展的營運資金需求。

闖關8月

公開資料顯示,雅居樂8月有2筆債務要償還,分別為8月14日到期的2億美元票據,以及8月31日到期的4億美元票據。

評級機構標普指出,2022年雅居樂將通過資產出售獲得100億-110億元人民幣的資金;另有價值約110億-130億元人民幣的境外資產,也可在必要時變現。

值得一提的是,雅居樂的銷售業績已出現大幅下滑。2022年上半年,預售金額合計394.5億元,同比減少47.6%;對應建筑面積為307萬㎡,平均售價為12848 元/㎡,對比去年同期15539元/㎡下降17%。

穆迪認為,未來6-12個月內,雅居樂是否有能力通過新借款或資產處置籌集新資金,以管理其再融資需求并補充其資產負債表流動性,存在不確定性。

事實上,7、8月為年內房企第二波償債高峰,單月到期余額超千億。據中指院統計,截至2022年6月30日,2022年下半年房企尚在存續期的債券余額為4920.7億元,其中信用債占比64.6%,海外債占比35.4%;一年內到期余額為9723.7億。其中信用債占比62.3%,海外債占比37.7%,境內債務償債壓力較大。2022年1-6月信用債、海外債的發行到期債務比分別為138.1%、8.8%,總發行債務比為71.5%。

由于海外債發行量極低,房企只能繼續動用自有資金償還到期債務;同時存量債務中,很多已經發起過交換要約,再度延期可能性不高,部分房企將面臨較高的償債風險。

南都·灣財社記者 王艷玲

關鍵詞: 上半年守住了雅居樂的新難關8月還有6億美元債要

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