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天天頭條:萬科共30億元公司債券將付息 利率分別為3.19%及3.49%


(資料圖)

觀點網訊:7月22日,萬科企業股份有限公司發布2021年面向專業投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第三期)2022年付息公告,將于 2022年7月26日支付2021年7月26日至2022年7月25日期間的利息。

據觀點新媒體了解,本期債券品種一發行規模為23億元,品種二發行規模為7億元。本期債券主要分為兩個品種,品種一為5年期(附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權),品種二期限為7年期(附第5年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權)。債券票面金額為100元。

本期債券品種一票面利率為3.19%,在品種一存續期的前3年內固定不變;品種二票面利率為3.49%,在品種二存續期的前5年內固定不變。

品種一:如發行人行使調整票面利率選擇權,則未被回售部分在其存續期后2年票面利率為前3年票面利率加/減調整基點,在其存續期后2年固定不變。如發行人未行使調整票面利率選擇權,則未被回售部分在其存續期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

品種二:如發行人行使調整票面利率選擇權,則未被回售部分在其存續期后2年票面利率為前5年票面利率加/減調整基點,在其存續期后2年固定不變。如發行人未行使調整票面利率選擇權,則未被回售部分在其存續期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

本期債券的起息日為2021年7月26日。本期債券品種一的付息日為2022年至2026年每年的7月26日。如發行人行使贖回選擇權,則本期債券的付息日為自2022年至2024年每年的7月26日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日),如投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日為2022年至2024年每年的7月26日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;每次付息款項不另計利息)。

本期債券品種二的付息日為2022年至2028年每年的7月26日。如發行人行使贖回選擇權,則本期債券的付息日為自2022年至2026年每年的7月26日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日),如投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日為2022年至2026年每年的7月26日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;每次付息款項不另計利息)。順延期間付息款項不另計息。

本期債券品種一的兌付日為2026年7月26日。如發行人行使贖回選擇權,則本期債券的兌付日為2024年7月26日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息),如投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的兌付日為2024年7月26日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息)。

本期債券品種二的兌付日為2028年7月26日。如發行人行使贖回選擇權,則本期債券的兌付日為2026年7月26日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息),如投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的兌付日為2026年7月26日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息)。本期債券的募集資金在扣除發行費用后,不低于70%將用于住房租賃項目建設,其余部分用于補充流動資金。

關鍵詞: 萬科共30億元公司債券將付息 利率分別為3.19%及3.49%

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