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年內債基分紅逾1500億元 成基金分紅“主力軍”


(資料圖片僅供參考)

本報記者 王思文

進入歲末,債券型基金分紅力度持續加大。據《證券日報》記者統計,僅12月17日單日全市場就有23只債券型基金同時發布分紅公告。從全年數據來看,2022年以來債券型基金已成為公募基金分紅“主力軍”,截至2022年12月18日,今年以來全市場公募基金分紅2319.64億元,其中債券型基金分紅1504.24億元,占比64.85%。

按季度數據來看,今年前三個季度債券型基金的分紅總額分別為425.62億元、323.54億元、317.48億元,四季度以來的分紅總額也已達到437.6億元。

進入12月份,債券型基金的分紅節奏明顯提速,截至12月18日,當月至少已有400只債券型基金(A/C份額分開計算,下同)發布基金分紅公告,環比上月的112只增幅高達257%。有不少債基年內已經分紅多次,例如博時聚源純債債券、嘉實穩祥純債債券均已實現年內五次分紅。

具體到產品分紅數據來看,長城悅享增利債券A的分紅金額較多,今年以來分紅總額已超過20億元,中銀證券匯嘉定期開放債券位列第二,達18億元,富國天利增長債券A、招商招旺純債C、鵬華豐華債券、易方達穩健收益債券B、嘉實安元39個月定期純債A等多只債基產品年內分紅總額也超過10億元。

相比之下,權益類基金的分紅動作常被市場賦予“落袋為安”等含義,這也是基于普通投資者的角度而言。債券型基金則不同,這類產品的持有人結構通常以機構投資者為主,那么其分紅動作有哪些意義?

上海證券基金評價研究中心劉亦千分析稱:“債券型基金分紅多集中于會計意義上,基金分紅可以將紅利從企業利潤表的‘公允價值變動損益’科目調至‘投資收益’科目,實現由‘浮盈’向‘實盈’的轉變,且能在規避贖回費的前提下帶來實打實的現金流入,提高資金利用的靈活度。”

北京地區一位公募FOF基金經理對《證券日報》記者表示:“債券型基金進行定期分紅能夠幫助基金經理達到優化投資組合、控制基金規模的作用,另一方面,穩定且規律地基金分紅對于債券型基金的投資運作有十分積極的意義。”

事實上,基金欲實施分紅需要同時滿足當年收益彌補以前年度虧損,進行收益分配后基金單位凈值不能低于面值,基金投資當期出現凈虧損則不能進行分配這三個條件。

根據上海證券研究數據顯示,純債型基金分紅對于基金投資及業績存在正向影響,若撇開分紅比例,在積極分紅行為下,純債基金平均收益水平得到提升,同時風險指標并未惡化。而若忽略分紅行為,僅基金合同中出現對分紅的約束性條款的純債基金,同樣表現出優于同類的風險收益特征。

關鍵詞: 年內債基分紅逾1500億元 成基金分紅主力軍 純債基金

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