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進入“發錢季”,買銀行ETF(512800)能享受銀行股派息嗎?為何凈值變化不明顯?

有小伙伴詢問,為什么近期銀行股密集分紅,銀行ETF(512800)凈值卻沒有明顯變化。

這就涉及到銀行ETF投資者最為關注的一個問題——買銀行ETF能享受銀行股派息嗎?


(資料圖片僅供參考)

當然能!

掉個書袋:基金是一個信托投資載體,所以除了收取管理費、托管費之外,所有的收益都歸基金持有人所有

因此銀行ETF通過投資銀行股收到的股息,理應全部歸基金持有人所有,并通過基金凈值體現出來。

那么再回到文初的問題,為什么會出現在銀行股分紅期間,對銀行ETF凈值變化感知不強的現象。

通常來講會有以下幾方面原因:

首先各家銀行股并不是同一時間集中分紅,時點的分散讓這部分收益對基金凈值的變動被稀釋。

其次,還要看分紅的這只銀行股在指數中所占的權重。

此外,如果在成份股分紅期間指數行情下跌,也會讓這部分變化被抹平。

但如果把時間拉長,銀行股股息帶來的收益就很明顯了。

以A股頂流銀行ETF為例,截至7月6日,銀行ETF(512800)近5年來場內價格累計收益率為22.41%遠高于同期中證銀行指數漲幅——0.28%,輕微跑輸中證銀行全收益指數。除去基金跑贏標的指數的一部分超額收益,其余主要就是成份股分紅派息所得了。

需要注意的是,由于ETF需要收取管理費,因此會有一定的投資成本,若按照0.5%管理費+0.1%托管費計算,一年的基本損耗是 0.6%,五年累計差不多3%。

而與中證銀行全收益指數比較,銀行ETF收益率差額僅1.87個百分點,相比費率3個百分點的理論損耗要來得好。

最后總結一下~股息是銀行板塊投資收益的主要構成想要網羅板塊行情潛力同時享受銀行股高分紅收益的投資者可以放心選擇銀行ETF(512800)。

財報數據顯示,2022年A股共有40只上市銀行宣布派息分紅,合計分紅總額超5800億元,再創新高!以7月6日收盤價計算,40家上市銀行的股息率中位數高達5.47%。

資料顯示,銀行ETF(512800)跟蹤中證銀行指數,成份股囊括A股市場42只上市銀行,近三成倉位布局工商銀行、中國銀行、郵儲銀行等國有大行,捕捉“中特估”主題機會;約七成倉位聚焦招商銀行、興業銀行、西安銀行等高成長性股份行、城商行、農商行,是分享銀行板塊行情的高效投資工具。

數據來源:上海證券交易所、Wind,截至2023.7.6。

風險提示:銀行ETF跟蹤的標的指數為中證銀行指數(399986),中證銀行指數(399986)基日為2004.12.31,發布于2013.7.15。基金管理人評估的本基金風險等級為R3-中風險。任何在本文出現的信息(包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另,本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議,亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險,基金的過往業績并不代表其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證,基金投資需謹慎。

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