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7月7日基金凈值:國投瑞銀國家安全混合A最新凈值1.132,跌0.44%


(資料圖片)

7月7日,國投瑞銀國家安全混合A最新單位凈值為1.132元,累計凈值為1.291元,較前一交易日下跌0.44%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲8.02%,近3個月上漲1.62%,近6個月上漲0.09%,近1年下跌7.01%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

國投瑞銀國家安全混合A為混合型-靈活基金,根據(jù)最新一期基金季報顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比94.54%,債券占凈值比0.1%,現(xiàn)金占凈值比6.04%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經(jīng)理為李軒,李軒于2015年12月2日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計回報28.44%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有65次,其中盈利次數(shù)為35次,勝率為53.85%;翻倍級別收益有4次,翻倍率為6.15%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價估算而來)

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