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7月7日，國投瑞銀國家安全混合A最新單位凈值為1.132元，累計凈值為1.291元，較前一交易日下跌0.44%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲8.02%，近3個月上漲1.62%，近6個月上漲0.09%，近1年下跌7.01%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

國投瑞銀國家安全混合A為混合型-靈活基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比94.54%，債券占凈值比0.1%，現金占凈值比6.04%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經理為李軒，李軒于2015年12月2日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報28.44%。期間重倉股調倉次數共有65次，其中盈利次數為35次，勝率為53.85%；翻倍級別收益有4次，翻倍率為6.15%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）

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