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【世界播資訊】6月21日基金凈值:信達(dá)睿益鑫享混合最新凈值0.9877,跌0.24%


(資料圖片)

6月21日,信達(dá)睿益鑫享混合最新單位凈值為0.9877元,累計(jì)凈值為2.0713元,較前一交易日下跌0.24%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.56%,近3個(gè)月下跌0.25%,近6個(gè)月上漲0.67%,近1年下跌2.32%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

信達(dá)睿益鑫享混合為混合型-偏債基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比7.53%,債券占凈值比78.67%,現(xiàn)金占凈值比2.37%。基金十大重倉(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為唐國(guó)磊、程媛媛、王琳,基金經(jīng)理唐國(guó)磊于2022年8月16日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)-1.58%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有14次,其中盈利次數(shù)為7次,勝率為50.0%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))基金經(jīng)理程媛媛于2022年11月24日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)0.17%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有8次,其中盈利次數(shù)為7次,勝率為87.5%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))基金經(jīng)理王琳于2022年2月22日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)-0.98%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有23次,其中盈利次數(shù)為7次,勝率為30.43%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))

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