1 公告基本信息

(資料圖)

基金名稱

基金簡稱

基金主代碼

基金合同生效日

基金管理人名稱

基金托管人名稱

公告依據(jù)

收益分配基準(zhǔn)日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明

下屬分級基金的基金簡稱

下屬分級基金的交易代碼

前海開源乾盛定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金

前海開源乾盛定期開放債券

005720

2018年3月15日

前海開源基金管理有限公司

浙商銀行股份有限公司

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《前海開源乾盛定期開放

債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《前海開源乾盛定期開放債券型

發(fā)起式證券投資基金招募說明書》及其更新

2023年6月14日

本次分紅為本基金2023年度的第2次分紅

前海開源乾盛定期開放債券A

005720

前海開源乾盛定期開放債券C

005721

截止收益分配基

準(zhǔn)日下屬分級基

金的相關(guān)指標(biāo)

本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）

基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位：

元）

基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單

位：元）

截止基準(zhǔn)日下屬分級基金按照基金合

同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額

（單位：元）

1.0267

24,840,616.42

-

0.08

1.0481

6.97

-

0.08

注：基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。

2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日

除息日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

分紅對象

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明

2023年6月28日

2023年6月28日

2023年6月29日

權(quán)益登記日登記在冊的本基金全體份額持有人

選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將按照2023年6月28日除息后的基金份額凈值計(jì)算基準(zhǔn)確

定再投資份額。其紅利再投資的份額將于2023年6月29日直接計(jì)入其基金賬戶，2023年6月30

日起可以查詢。

根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收

申購費(fèi)用。

3 其他需要提示的事項(xiàng)

（1）權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

（2）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。

（3）基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的，同一類別基金份額的分紅資金將按除息日該類別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類別的基金份額。

（4）投資者可以在本基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2023年6月28日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本基金管理人客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請?jiān)谏鲜鲆?guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

（5）凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照紅利再投資處理。

（6）紅利再投資份額的持有期自紅利發(fā)放日起計(jì)算。

（7）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登陸本基金管理人網(wǎng)站（www.qhkyfund.com）或撥打客服電話（4001-666-998）咨詢相關(guān)事宜。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要及其更新等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購買與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

前海開源基金管理有限公司

2023年6月27日

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