當前信息:A股又上熱搜!剛剛AI 板塊崩了!原因找到了
三大指數盤中探底后震蕩回升,午后又再度下挫走弱。截止收盤滬指跌1.48%,深成指跌1.68%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.16%。北向資金凈買入21億元。
兩市共925只個股上漲,4194只個股下跌。
白酒股跌幅居前,貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖股價均下跌。結合渠道反饋,端午白酒消費氛圍未見明顯升溫,延續(xù)弱復蘇態(tài)勢,動銷環(huán)比小幅改善,場景上大眾宴請相對較好,商務及團購持續(xù)較弱。對應價格帶上高端略有增長,次高端下滑,中低檔動銷增速相對較優(yōu)。
(相關資料圖)
全國多地現(xiàn)高溫天氣,提振用電需求,電力板塊走強。
接下來一起分析一下原因。
第一、今天的市場,AI板塊全崩盤。360跌停、昆侖萬維繼續(xù)跌超10%、劍橋科技跌停、科大訊飛大跌。中原傳媒、天地在線、力盛體育、慈文傳媒、焦點科技等十余股跌停,當虹科技、海天瑞聲、寒武紀、中文在線、云從科技等超20股跌超10%。
究其原因,還是因為AI毀了家庭!兩大波調整都是減持和離婚惹得禍,A股人工智能概念炒出了一波離婚潮,前有三六零周鴻祎的90億分手費,后有昆侖萬維實控人前妻減持“補貼”公司。6月20號,AI龍頭昆侖萬維發(fā)布公告稱:李瓊計劃減持不超過3%的股份,為支持公司AIGC業(yè)務長期發(fā)展,還將減持股份稅后所得的50%以上的金額借給公司。
監(jiān)管已經向昆侖萬維下發(fā)關注函,問詢是否存在借助市場熱點操縱股價配合李瓊減持的情形,昆侖萬維尚未作出回應。
有評論稱,無論是360還是昆侖萬維,都證明了一件事情:AI大模型經不起前妻的考驗。
此外,AI的崩盤,婚姻、減持可能是誘因,也有市場分析稱,前期一群踏空AI的基金經理加倉了AI,如今要到了6月底,到時候會披露基金持倉,為了避免被說風格漂移,趁著月底趕緊賣出AI。
第二、匯率問題
離岸人民幣兌美元跌破7.23,刷新去年11月以來新低,日內跌超150個基點。美聯(lián)儲預期年內再加息兩次,這超出了市場預期。
第三、市場對地緣擾動因素非常敏感。中金稱,外部不確定性因素邊際抬升可能對投資者風險偏好帶來一定影響,短期A股市場可能有所波動。
而對于今天的市場,華夏基金分析稱,
近期市場連利空擾動較多,首先外部環(huán)境趨于復雜,周末鮑威爾說年內加息兩次比較合適,市場對美聯(lián)儲政策擔憂增加,同時匯率波動帶來進一步擾動;其次,國內市場方面,作為主線的人工智能板塊受明星股大股東減持及業(yè)績不及預期等利空擾動,連續(xù)大幅下行。
我們認為歷史上事件型沖擊導致的下跌并不少見,低位下殺不必悲觀。一方面外部環(huán)境風險看似很大:美元很強、突發(fā)事件、雙邊關系等等,實際上目前的匯率已經是16年以來的極低水平,央行政策工具儲備豐富;另一方面預期足夠低,當前經濟、政策、市場情緒三重預期均處谷底,低位下殺風險是有限的。
對于板塊方面,主題、政策、調倉三大博弈日趨激烈,市場波動依然較大。分析歷次主線板塊大跌后的走勢,可能會在情緒延續(xù)下繼續(xù)跑輸市場,但在中期層面只要產業(yè)趨勢還在,短期的波動無法影響成長賽道繼續(xù)獲得超額收益。比如半導體,在19-20年的大跌之后,都能在半導體周期向上的支撐下,繼續(xù)獲得超額收益。
回到當下,今天TMT板塊的大跌,觸發(fā)因素更多是減持、傳統(tǒng)業(yè)務較差等情緒和事件性沖擊,同時傳媒、通信等板塊因為短期漲幅過大,行情甚至擴散到非常邊緣的方向,我們前期提示注意回避這些細分領域。但是大方向沒有基本面短期證偽或者產業(yè)周期結束的信號,因此大概率并不是見頂的信號。
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