前提：本文字?jǐn)?shù)較多，但一定要認(rèn)真看完，花了一個(gè)小時(shí)寫好的，有疑問(wèn)可以留言區(qū)提出。

端午節(jié)假日前，本人已經(jīng)明確指出AI這邊要經(jīng)歷大回調(diào)，而且特意強(qiáng)調(diào)了兩天，到時(shí)會(huì)有更低的籌碼，結(jié)果如期在端午節(jié)前一天CPO、算力、服務(wù)器、傳媒、游戲等大幅回調(diào)。

(相關(guān)資料圖)

很多人把大回調(diào)歸功于昆侖萬(wàn)維的前妻賈躍亭式減持，然后一些利空也一起來(lái)了：浪潮信息也公布業(yè)績(jī)可能不太行，美股那邊中概互聯(lián)也暴跌-5%，這一切多么巧合，全在一夜發(fā)生了。其實(shí)這無(wú)非就是籌碼獲利盤嚴(yán)重，所有的利空都挖掘出來(lái)了。500億、幾千億的公司如浪潮信息、中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)等，在短短十個(gè)交易日內(nèi)，暴漲50%+，然而指數(shù)并未有效突破，那么這里節(jié)前肯定不能再去了，只適合出局落袋為安。

那么，行情結(jié)束了嗎？這里直接表明觀點(diǎn)：絕對(duì)沒(méi)有！節(jié)假期間本人翻了一下討論區(qū)，各種各樣的看空。節(jié)前做多的是你們，喊風(fēng)險(xiǎn)的是我，節(jié)后看空的是你們（可能大部分已經(jīng)割掉了），看多的又是我。

有人會(huì)問(wèn)，我的依據(jù)是什么呢？那就是先正達(dá)的上市。

先正達(dá)上市融資650億，在A股歷史上排行第四，僅次于農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)石油和中國(guó)神華，三者的募資金額分別為685.29億元、668億元和665.82億元。除了2010年農(nóng)業(yè)銀行685億，這13年來(lái)最大的IPO就是它。這個(gè)融資額已經(jīng)非常非常非常浮夸了。

從歷史上來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)2022年1月5日上市融資560億，當(dāng)時(shí)上證指數(shù)指數(shù)直接突破到了3700點(diǎn)，并且大盤持續(xù)幾十日的萬(wàn)億成交額，在3600－3700點(diǎn)震蕩，當(dāng)大家都以為牛市來(lái)了，然后中國(guó)移動(dòng)一上市，直接持續(xù)下跌了四個(gè)多月，從3700跌到2886點(diǎn)。從中得出的結(jié)論是：先正達(dá)要想成功上市，必然要把指數(shù)拉到3600以上，持續(xù)幾十日的萬(wàn)億成交額，也即當(dāng)前3200點(diǎn)指數(shù)，根本無(wú)法支持先正達(dá)的650億融資上市，前段時(shí)間更加低到8000億成交額，除去量化交易額，這個(gè)650億，可能占去了10%成交額，所以要把影響降低到最小，必然要拉指數(shù)，并且放量，缺一不可。

接下來(lái)，看看先正達(dá)成功上市的必要性。

先正達(dá)，原本是瑞士的一家有著250年悠久歷史的農(nóng)業(yè)公司，2017年，中國(guó)化工集團(tuán)斥資430億美元收購(gòu)了瑞士先正達(dá)，創(chuàng)造了中企海外單筆收購(gòu)金額的最大紀(jì)錄，也算是一個(gè)精彩的海外收購(gòu)商戰(zhàn)故事。當(dāng)時(shí)要突破11個(gè)郭嘉的安全審cha，20多個(gè)郭嘉的反壟斷機(jī)構(gòu)阻礙，最終成功收購(gòu)，為的是解決我們種子卡脖子的問(wèn)題，我們是農(nóng)業(yè)大郭，這個(gè)重要性堪比于芯片，都是急需解決的卡脖子問(wèn)題，升級(jí)到了戰(zhàn)略層面。2021年先正達(dá)在全球植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第三、在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。

最后，看看上面對(duì)它上市的態(tài)度。一開(kāi)始它申請(qǐng)科創(chuàng)板上市，后來(lái)主動(dòng)撤回了，改為在滬市主板上市，估計(jì)是怕科創(chuàng)板募集不到650億，所以改到主板了。然而！本應(yīng)繼續(xù)排隊(duì)，結(jié)果真可謂一路綠燈，28天就過(guò)會(huì)！這速度已經(jīng)史無(wú)前例了，所以，上面對(duì)它成功上市特別特別重視！一旦融資不到位，股市又大跌，引發(fā)金融動(dòng)蕩，那么肯定會(huì)被追ze的。

除此之外，還有一個(gè)華虹半導(dǎo)體近期也要上市，融資額高達(dá)180億，兩者加起來(lái)830億。所以，沒(méi)有個(gè)持續(xù)一個(gè)月以上的萬(wàn)億成交額，是根本無(wú)法帶動(dòng)的。

接下來(lái)，就是選板塊了。前幾年賽道股是新能源（碳中和政策），今年開(kāi)始賽道股應(yīng)該是AI（數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策）了。當(dāng)前來(lái)看，若想帶動(dòng)指數(shù)放量上漲，持續(xù)萬(wàn)億成交額，唯有AI或者消費(fèi)才能帶動(dòng)了。

AI是通信CPO、機(jī)器人、傳媒、游戲、大模型等，消費(fèi)是新能源車、食品消費(fèi)、家電消費(fèi)等。前段時(shí)間，新能源車、充電樁大幅反彈，其實(shí)充電樁走的是AI+電網(wǎng)概念，新能源車走的是消費(fèi)屬性，今年上面閉口不提碳中和了，經(jīng)濟(jì)不行，活下來(lái)才重要，環(huán)境放后邊了。

綜上所述，節(jié)后開(kāi)始積極做多，大行情可能在七月開(kāi)始到來(lái)。這一波，就料定上面一定會(huì)制造人工牛市，來(lái)讓先正達(dá)、華虹半導(dǎo)體成功上市。

這里就玩?zhèn)€小游戲，如果七八九月上證指數(shù)未能突破到3600點(diǎn)以上，本人直接發(fā)個(gè)188。如果預(yù)判正確了，各位回來(lái)給我這篇文章點(diǎn)個(gè)贊。

注：本文觀點(diǎn)僅為個(gè)人復(fù)盤記錄之用，感興趣的兄弟可以關(guān)注起來(lái)，謝謝！

$拓維信息(SZ002261)$ $浪潮信息(SZ000977)$ $三六零(SH601360)$

關(guān)鍵詞：