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6月27日基金凈值:華夏鼎利債券發起式A最新凈值1.265,漲0.08%-全球看點


(資料圖片)

6月27日,華夏鼎利債券發起式A最新單位凈值為1.265元,累計凈值為1.546元,較前一交易日上漲0.08%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲1.3%,近3個月上漲1.92%,近6個月上漲3.88%,近1年下跌0.13%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

華夏鼎利債券發起式A為債券型-混合債基金,根據最新一期基金季報顯示,該基金資產配置:股票占凈值比19.94%,債券占凈值比106.24%,現金占凈值比0.59%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經理為何家琪,何家琪于2016年11月18日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報61.01%。期間重倉股調倉次數共有192次,其中盈利次數為119次,勝率為61.98%;翻倍級別收益有1次,翻倍率為0.52%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)

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