深圳保險業多舉措穩定產業鏈供應鏈 起到經濟“減震器”作用
2022-05-21 10:49:28
海富通聚利純債債券型證券投資基金第六次分紅公告
2022-05-21 10:49:28 來源: 騰訊網
1 公告基本信息
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注：基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。
2 與分紅相關的其他信息
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3 其他需要提示的事項
由于本基金份額持有人在銷售機構查詢到的分紅方式可能與實際的分紅方式存在差異，為確保基金份額持有人以所希望的分紅方式參與分紅，本公司特別提示廣大基金份額持有人：
1、本基金默認分紅方式為現金分紅，基金份額持有人可在任意工作日到銷售機構申請更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準（權益登記日申請更改分紅方式的，對本次分紅無效）。
2、同一基金賬戶的不同交易賬號在各銷售機構申請設置的基金分紅方式相互獨立、互不影響，若基金份額持有人需要變更本基金在多個交易賬號下的分紅方式，應分別針對這些交易賬號提交設置分紅方式的交易申請。
3、除息日申請申購的本基金份額不享有本次分紅權益，除息日申請贖回的本基金份額享有本次分紅權益。
5、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的過往業績不代表未來表現，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2022年5月21日
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