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回暖預(yù)期增強(qiáng)！地產(chǎn)股迎大爆發(fā) 行業(yè)估值有望持續(xù)修復(fù) 關(guān)注這些預(yù)期改善方向　　今日(6月27日)，房地產(chǎn)股集體走強(qiáng)，截至收盤(pán)，中南建設(shè)、天地源、中迪投資、新城控股封板漲停。此外，沙河股份、招商蛇口、濱江集團(tuán)、中交地產(chǎn)、廣匯物流、陽(yáng)光股份等多股漲幅居前。　　　　　　地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)回暖，北向近日加倉(cāng)多股　　消息面，近日，揚(yáng)州發(fā)布最新樓市政策，自7月1日起，《關(guān)于促進(jìn)市區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》正式實(shí)施，施行期一年。文件內(nèi)容涉及取消樓市“雙限”政策、推廣二手房按揭貸款“帶押過(guò)戶(hù)”模式、延長(zhǎng)土地出讓金分期繳納時(shí)限等多方面內(nèi)容。此外，南陽(yáng)、臨沂等多地也于近日發(fā)布地產(chǎn)政策提振樓市。受消息提振，房地產(chǎn)股今日集體活躍，多只個(gè)股封板漲停。　　開(kāi)源證券近日研報(bào)指出，央行下調(diào)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率所帶來(lái)的積極變化將改善目前銷(xiāo)售低迷態(tài)勢(shì)，特別是核心城市銷(xiāo)售將可能更快獲得邊際改善。北京、廣州等核心城市土拍熱度依舊火熱，核心城市房企拿地補(bǔ)貨意愿強(qiáng)，LPR進(jìn)一步調(diào)降后房地產(chǎn)市場(chǎng)有望盡快接近庫(kù)存周期拐點(diǎn)。二季度新房市場(chǎng)有望企穩(wěn)，二手房成交持續(xù)回暖，市場(chǎng)信心有望持續(xù)提升，行業(yè)估值將陸續(xù)修復(fù)。　　從資金面來(lái)看，多只地產(chǎn)股近日也獲北向資金重點(diǎn)加倉(cāng)增持。截至6月26日，以近5日數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，保利發(fā)展獲近億元資金增持，招商蛇口、城建發(fā)展、萬(wàn)通發(fā)展、上實(shí)發(fā)展、華發(fā)股份等股也獲1000萬(wàn)元以上資金規(guī)模加倉(cāng)。若以增持市值增幅統(tǒng)計(jì)，萬(wàn)通發(fā)展、世榮兆業(yè)、城建發(fā)展、上實(shí)發(fā)展等股也獲北向重點(diǎn)關(guān)注。　　　　　　注：北向資金近日增持市值居前的地產(chǎn)股(截至6月26日)　　　　　　注：北向資金近日增持市值增幅居前的地產(chǎn)股(截至6月26日)　　地產(chǎn)股年內(nèi)均不佳，關(guān)注修復(fù)回暖方向　　自今年以來(lái)，地產(chǎn)板塊持續(xù)震蕩走低，截至今日收盤(pán)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房地產(chǎn)服務(wù)板塊指數(shù)分別下跌近%、%。具體個(gè)股方面，房地產(chǎn)股今年以來(lái)平均下跌近%，中位數(shù)跌幅近%。其中，*ST宋都、ST陽(yáng)光城年內(nèi)跌幅雙雙超80%，此外，ST粵泰、*ST嘉凱等多只帶帽ST地產(chǎn)股跌幅也均超50%。若不計(jì)算ST股，金科股份、格力地產(chǎn)、財(cái)信發(fā)展、中迪投資、中南建設(shè)等股跌幅居前。　　　　注：今年以來(lái)跌幅居前的地產(chǎn)股(截至6月27日收盤(pán))　　萬(wàn)聯(lián)證券近日研報(bào)指出，2023年以來(lái)政策維持寬松，供求有望在收縮中實(shí)現(xiàn)均衡。房地產(chǎn)行業(yè)修復(fù)之路雖有波折，但是方向不會(huì)改變，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟(jì)修復(fù)過(guò)程中預(yù)計(jì)仍會(huì)受到政策的扶持，看好下半年行業(yè)銷(xiāo)售重新企穩(wěn)，在供求收縮中實(shí)現(xiàn)新的均衡。建議關(guān)注財(cái)務(wù)穩(wěn)健、銷(xiāo)售表現(xiàn)較好、土儲(chǔ)充足的國(guó)央企背景房企以及部分優(yōu)質(zhì)民營(yíng)房企。　　此外，中郵證券近日研報(bào)也指出，5月房地產(chǎn)數(shù)據(jù)偏弱，政策端發(fā)力預(yù)期強(qiáng)化；市場(chǎng)信心有望迎來(lái)修復(fù)、房地產(chǎn)銷(xiāo)售端回暖可期，進(jìn)而帶動(dòng)消費(fèi)建材基本面復(fù)蘇。當(dāng)前主要消費(fèi)建材和玻璃龍頭經(jīng)前期調(diào)整后，估值已處相對(duì)低位，配置性?xún)r(jià)比凸顯。同時(shí)，國(guó)資委新考核體系下，建筑央國(guó)企經(jīng)營(yíng)質(zhì)量有望持續(xù)改善，低估值建筑央國(guó)企值得重點(diǎn)關(guān)注。

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