可轉債申購一覽表：今日10.28申購浦發(fā)轉債。

債券代碼：110059

申購代碼：733000

申購名稱：浦發(fā)發(fā)債

正股簡稱：浦發(fā)銀行

正股代碼：600000

發(fā)行價格(元)：100.00

回售條款：

若本次發(fā)行可轉債募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)變化,且該變化被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的,可轉債持有人享有一次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售本次發(fā)行的可轉債的權利。在上述情形下,可轉債持有人可以在公司公告后的回售申報期內(nèi)進行回售,該次回售申報期內(nèi)不實施回售的,自動喪失該回售權。除此之外,可轉債不可由持有人主動回售。

贖回條款：

1、到期贖回條款在本次發(fā)行的可轉債期滿后五個交易日內(nèi),公司將以本次發(fā)行的可轉債面值的110%(含最后一年利息)的價格贖回全部未轉股的可轉債。

2、有條件贖回條款在本次發(fā)行可轉債的轉股期內(nèi),如果公司普通股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%(含130%),經(jīng)相關監(jiān)管機構批準(如需),公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365IA:指當期應計利息;B:指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額;i:指可轉債當年票面利率;t:指計息天數(shù),即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權、除息等引起公司轉股價格調(diào)整的情形,則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉股價格和收盤價格計算,在調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉股價格和收盤價格計算。此外,當本次發(fā)行的可轉債未轉股的票面總金額不足人民幣3,000萬元時,公司有權按面值加當期應計利息的價格贖回全部未轉股的可轉債。

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