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興通股份回復定增問詢函:未來三年貨幣資金缺口15億元


【資料圖】

中國網(wǎng)財經(jīng)8月3日訊(記者 張增艷)興通股份近日回復上交所問詢函,就募投項目實施必要性、融資規(guī)模、發(fā)行方案、公司業(yè)務及經(jīng)營情況等多方面的問題作出說明。

6月21日,興通股份公告定增方案,即擬向不特定對象發(fā)行股份募集資金不超11.24億元,用于投資“不銹鋼化學品船購建項目”6.49億元、“LPG船舶購建項目”1.75億元、補充流動資金3億元;7月11日,上交所針對上述定增事項發(fā)出問詢函。

針對融資規(guī)模合理性,興通股份回函稱,經(jīng)過測算,結(jié)合公司現(xiàn)有貨幣資金余額及受限情況、未來經(jīng)營現(xiàn)金流入、投資項目支出、營運資金缺口、利潤分配等因素后,公司尚存在15億元的資金缺口,大于此次募集資金總額11.24億元,此次募集資金規(guī)模具有合理性。

需要指出的是,募投項目之一“LPG船舶購建項目”主要是購建兩艘內(nèi)貿(mào)LPG船,以期租模式運營,期租單價參考現(xiàn)有LPG船的平均月收入,營業(yè)收入按期租單價*期租時間進行測算。

在回函中,興通股份表示,經(jīng)測算,“LPG船舶購建項目”預計稅后內(nèi)部收益率為11.80%,稅后投資回收期(含建設(shè)期)為8.56年。目前,“LPG船1”通過2022年新增運力綜合評審取得運力指標;“LPG船2”尚未取得運力指標,擬通過交通運輸部“退一進一”政策申請取得,若未來“退一進一”相關(guān)政策發(fā)生變化,可能導致公司難以取得新增運力指標或取得的運力指標與公司業(yè)務擴張需求不匹配,或?qū)е麓舜文技Y金投資項目的效益情況不及預期,對公司后續(xù)經(jīng)營規(guī)模的擴大、業(yè)務的規(guī)劃與發(fā)展造成不利影響。

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