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橋水、景林最新美股持倉揭曉 不約而同加倉中國資產

證券時報記者 沈寧

全球大型資管機構的二季度美股持倉報告近期陸續公布,知名對沖基金橋水和國內明星私募景林的持倉隨之揭曉。

證券時報記者查閱相關資料發現,這兩家機構都在增持中國公司股票或相關權益資產,顯示出對中國資產的信心。


【資料圖】

橋水減持黃金

加倉中國資產

橋水公布的報告顯示,截至今年二季度末,橋水美股持倉規模高達161.9億美元,較一季度末小幅下降。二季度,橋水共新買入77只股票,增持270只股票,清倉91只股票,減持342只股票。二季度末前十大持倉股資產占總資產的比重為35.2%。從橋水的增減持操作看,減持黃金、加倉中國資產是重要主線。

具體來看,橋水二季度對SPDR黃金ETF(GLD)進行了清倉,賣出88.68萬份,減持金額達到1.62億美元,排名減倉榜首位。與此同時,橋水大幅減倉176萬份iShares黃金信托(IAU),減持幅度達到94%,幾近清倉。

按增持金額排名來看,橋水二季度大額增持iShares安碩核心標普500 ETF(IVV)、iShares安碩中國大盤股ETF(FXI)、默克制藥、拼多多、菲利普莫里斯等。其中,iShares安碩中國大盤股ETF和拼多多都是中國相關資產,橋水對兩者的增持金額分別為5932萬美元和4122萬美元。此外,橋水二季度還增持77.83萬份iShares安碩MSCI中國ETF(MCHI),增持幅度高達120%。

截至二季度末,橋水前十大重倉股包括iShares安碩核心標普500 ETF、iShares安碩核心MSCI新興市場ETF、寶潔、強生、可口可樂、百事、SPDR標普500 ETF信托、開市客、麥當勞、沃爾瑪。

景林加倉中概股

國內知名私募景林資產通過其香港子公司向美國證監會提交了最新13F報告。相關報告顯示,截至二季度末,景林持有美股20.69億美元,前十大持倉股資產占總資產的比重為82.32%。

引人關注的是,景林在二季度大筆新進富途控股(FUTU),還對網易、拼多多、滿幫、中通快遞等知名中概股進行加倉。以增持金額排名,Meta、富途控股、高通、網易和拼多多排名景林增持榜前五位,二季度增持金額分別為1億美元、5984萬美元、4614萬美元、4292萬美元和2673萬美元。以增持比例看,景林二季度對Meta增持比例達到66%,對滿幫、中通快遞的增持比例也都超過30%。

減持方面,景林二季度清倉谷歌、阿里巴巴、冬海集團、特斯拉和Snowflake,對前四家公司減持金額分別為5379萬美元、4060萬美元、3694萬美元和439.8萬美元。此外,景林還大額減持東南亞網約車平臺Grab的股票2282萬美元。

截至二季度末,景林前十大重倉股包括拼多多、Meta、網易、DoorDash、新東方、英偉達、中通快遞、微軟、富途控股、滿幫。

中國資產再受關注

從橋水和景林的操作來看,加倉中國資產成為兩家機構不約而同的共識。在國內一系列支持政策和復蘇背景下,中國資產尤其是權益資產重新被各方關注。

橋水中國本月初在官微發文分析了對中國的看法。文中稱,美國橋水利率團隊的資深投研人員拉里·卡夫斯基認為,總體而言,中國仍處于相對寬松的政策周期之中,盡管這些寬松最終能達到的程度目前尚未可知。一般來說,在相對寬松的周期,風險資產的表現通常會優于現金。在過去一段時間內中國的投資者更加厭惡風險、傾向持有大量現金,但實際上,中國當前的政策環境和目標是有利于風險資產表現的,也就是說,更加支持資金從現金轉回風險資產。

景林資產總經理高云程上月給投資者的年中信中提出,當前景林投資組合體現了對三個方向的堅信:一是,堅信中國人的生活消費水平會持續提升,對美好事物的追求不會改變。未來一定會吃穿用得更好,娛樂的更多。二是,堅信AI(人工智能)是未來十年最大的科技革命,智能化的世界會大不相同,景林資產必須參與其中。三是,中國有一些產業是有全球比較優勢的,這些產業里面的公司不僅有中國產業鏈的供應優勢,也具備更強的研發能力和產品迭代能力。

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