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焦點!中國交建:截止9月末累計新增借款912.72億元占上年末凈資產比例達23.32%


【資料圖】

中華網財經10月18日訊:昨日,中國交通建設股份有限公司發布2022年9月末累計新增借款超過上年末凈資產的百分之二十的公告。

公告披露,中國交建上年末凈資產為3913.54億元,上年末借款余額4281.36億元,2022年9月末借款余額5194.08億元。累計新增借款余額912.72億元,占上年末凈資產比例23.32%。

其中,短期借款新增144.79億元,占比15.86%;其他流動負債(短融+超短融)新增295.98億元,占比32.43%;一年內到期的非流動負債(有息部分)新增4.74億元,占比0.52%;長期借款新增493.61億元,占比54.08%;應付債券新增-27.48億元,占比-3.01%;租賃負債新增1.03億元,占比0.11%;其他帶息非流動負債新增0.05億元,占比0.01%。

中國交建在公告中指出,截至2022年9月末,公司新增借款主要是長期借款以及其他流動負債(短融及超短融),上述新增借款是基于公司正常經營需要產生的,主要用于公司日常經營及補充流動資產。

截至本公告出具日,公司經營狀況穩健、盈利情況良好,各項業務經營情況正常。公司將合理調度分配資金,確保按期償付本息,上述新增借款對公司償債能力影響可控。

關鍵詞: 中國交建 新增借款

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