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聚燦光電(300708):使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理

證券代碼:300708 證券簡稱:聚燦光電 公告編號:2023-044 聚燦光電科技股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告


(資料圖片)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

聚燦光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023年 8月 21日召開第三屆董事會第二十一次會議,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用不超過 8.00億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,該額度自董事會審議通過之日起十二個月有效期內可循環(huán)滾動使用。具體情況如下: 一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意聚燦光電科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》(證監(jiān)許可〔2023〕143號)同意,聚燦光電向特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)118,000,000股,每股發(fā)行價格為 9.20元,募集資金總額1,085,600,000.00元,扣除各項發(fā)行費用后,募集資金凈額 1,081,550,174.72元。上述募集資金已于 2023年 8月 15日劃轉至公司為本次發(fā)行所開立的募集資金專項存儲賬戶中,容誠會計師事務所(特殊普通合伙)對本次發(fā)行募集資金到達公司賬戶情況進行了審驗,并于 2023年 8月 15日出具了容誠驗字[2023]215Z0042號《驗資報告》。

根據(jù)公司《創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A股股票募集說明書》相關內容及本次募集資金情況,本次募集資金投資項目及募集資金投資計劃如下:

單位:萬元

項目總投資額計劃募集資金 擬投資金額
155,000.00120,000.00
項目總投資額計劃募集資金 擬投資金額
155,000.00120,000.00

二、募集資金的存放和使用情況

為規(guī)范募集資金的存儲和使用,保護投資者的利益,根據(jù)有關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求,公司及子公司聚燦光電科技(宿遷)有限公司(以下簡稱“聚燦宿遷”或“子公司”)已經(jīng)就本次募集資金的存放分別與保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

截止 2023年 8月 15日,公司募集資金專戶余額情況如下表所示:

單位:元

開戶銀行專戶賬號
上海浦東發(fā)展銀行蘇州分行89010078801000007917
上海浦東發(fā)展銀行蘇州分行89010078801700008261
興業(yè)銀行蘇州吳中支行206690100100194765
交通銀行宿遷分行398899991013000292254
合計-
注:

1、序號 2、3、4募集資金專戶系子公司聚燦宿遷開立的募集資金專戶。

2、上表中專戶存放余額與募集資金凈額差異系未支付的部分發(fā)行費用及增值稅所致。

公司按照本次募集資金投資計劃推進項目實施,分階段安排投入募集資金,因此在項目建設早期存在部分暫時閑置的募集資金。

三、本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

1、投資目的

為提高資金使用效率,合理利用階段性閑置資金,在不影響正常經(jīng)營的情況下,公司及子公司擬使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理,有利于盤活資金,提高收益。

2、投資額度

金管理。上述額度內,資金可以滾動使用。

3、投資品種

為控制風險,公司及子公司運用閑置資金投資的品種為安全性高、流動性好、期限不超過 12個月的保本型理財產(chǎn)品(包括但不限于結構性存款、協(xié)定存款(另立賬戶歸集類)、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)。以上額度內的資金不得投資于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金以及以證券投資為目的的委托理財產(chǎn)品。

4、投資期限

自董事會審議通過之日起一年內有效。

5、實施方式

在上述投資額度范圍內,授權公司管理層在有效期內和額度范圍內行使決策權,并簽署相關合同文件。公司財務中心負責具體組織實施,并建立臺賬。

6、信息披露

公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,及時履行信息披露義務。

四、投資風險分析及風險控制措施

1、投資風險

公司及子公司投資所使用的資金為閑置募集資金,在不影響日常資金周轉需要,不影響主營業(yè)務的正常開展的前提下,結合生產(chǎn)經(jīng)營、資金使用計劃等情況,在授權額度內合理開展銀行理財產(chǎn)品投資,并保證投資資金均為公司及子公司閑置募集資金。盡管公司選擇安全性高、流動性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品,但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大,公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入,不排除收益將受到市場波動的影響。

2、風險控制

(1)對投資產(chǎn)品進行嚴格評估,在確保不影響公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的基礎上審慎選擇安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品;

(2)公司財務中心及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況,如評估發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的風險因素,及時采取措施控制投資風險; (3)公司審計部門對募集資金的使用情況進行審計與監(jiān)督,定期或不定期對所購買的理財產(chǎn)品進行全面檢查,謹慎評估各項投資可能發(fā)生的收益及損失,并向公司董事會審計委員會報告;

(4)公司獨立董事、監(jiān)事會有權對募集資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計;

(5)公司將根據(jù)相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,及時履行信息披露義務。

五、對公司日常經(jīng)營的影響情況

本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,系公司及子公司在符合相關法律法規(guī)及不影響本次募集資金投資計劃正常實施的前提下,基于規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資的原則,開展適度現(xiàn)金管理,提高募集資金使用效率,強化公司股東投資回報的重要舉措。

六、審議程序及相關意見

(一)董事會審議

公司召開第三屆董事會第二十一次會議,審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意在不影響公司正常經(jīng)營的情況下,使用不超過 8.00億元暫時閑置募集資金額度進行現(xiàn)金管理。

(二)獨立董事意見

獨立董事認為:公司本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。在不影響募集資金投資項目建設和募集資金投資計劃、確保不影響正常經(jīng)營的情況下,公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,有利于提高閑置資金的使用效率,增加公司收益,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意在不影響公司正常經(jīng)營的情況下,使用不超過 8.00億元暫時閑置募集資金額度進行現(xiàn)金管理。

(三)監(jiān)事會意見

公司召開第三屆監(jiān)事會第十七次會議,審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意在不影響公司正常經(jīng)營的情況下,使用不超過 8.00億元暫時閑置募集資金額度進行現(xiàn)金管理。

七、保薦人核查意見

經(jīng)核查,中信證券認為:公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過,且獨立董事已發(fā)表明確同意意見,履行了必要的法律程序。上述事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定,不存在變相改變募集資金使用用途的情形,不影響募集資金投資計劃的正常進行,符合公司和全體股東的利益。

綜上,本保薦人對聚燦光電使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

特此公告。

聚燦光電科技股份有限公司

董事會

二〇二三年八月二十一日

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