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國金量化女將年內新發6只基金,能否續寫“逆市上漲”神話?

近日,探長讀財注意到,螞蟻基金首頁用“年度寶藏基,經理再上新”、“量化女將馬芳掌舵,代表作近1年逆市漲16%”的文字推薦了“國金智享量化選股混合C”,并標注“買入0費率”。

根據頁面披露,“國金智享量化選股混合C”的擬任基金經理為馬芳,其管理的國金量化多因子,成立以來收益率107.63%,2022年收益同類排名第2,近2年收益同類排名前1%,榮獲三年期“雙五星”評級。


(相關資料圖)

國金基金量化策略穿越牛熊,已經實,盤運作了 7 年多國金智享量化選股混合基金將延續國金一貫的量化策略,力爭持續穩定的超額收益。

螞蟻基金/天天基金網均顯示,國金智享量化A/C兩只基金的集中認購期均為2023年8月7日至2023年8月18日,但國金智享量化A的買入費率為1.2%,但國金智享量化C的買入費率為0。

天天基金資料顯示,馬芳,現任國金基金基金經理,累計任職時間2年又347天,現任基金資產總規模143.70億元。

馬芳女士,中國,1980年7月7日出生,中國人民大學碩士。2016年5月19日,馬芳加入國金基金,歷任量化投資運營中心高級產品經理、副總經理,產品中心副總經理,現任量化投資事業部副總經理。

在加入國金基金之前,馬芳曾先后擔任IT事業部測試工程師、證券交易系統測試部經理、特定估值方案項目部經理。

從馬芳的工作經歷來看,其是“跨界”基金經理,但因為其既懂技術、產品,運營,又懂估值、投資,為其跨界成功奠定了基礎。天天基金數據顯示,截至6月30日,國金基金管理規模為457.01億元,其中貨幣基金規模212.35億元。據此計算,國金基金的權益類基金只有244.66億元。

而馬芳現任基金總規模143.70億元,占國金權益類基金總規模的58.73%,是國金基金的絕對的“臺柱”。探長讀財注意到,國金基金近1年收益最高的4只基金,現任基金經理也均為馬芳。

馬芳管理基金的能力如何?國金智享量化值得買入嗎?

探長讀財注意到,算上正在募集的“國金智享量化選股混合A/C”兩只股票,馬芳當前一共管理12只基金,其中4只基金成立不足三個月。其中,國金300指數增強C成立于2月28日,國金量化多策略C,以及國金中證1000指數增強A/C成立于3月22日。

其中,馬芳的代表作——國金量化多因子股票A(成立于2018-10-31),只有近1月、近1周的階段漲幅為負,但同類排名依然靠前。國金量化多因子股票C(成立于2022-10-14)的業績表現不及國金量化多因子股票A,但從階段漲幅來看,兩只基金相差無幾。

以國金量化多因子股票A為例,從截至2022年9月30日至2023年6月30日,該基金重倉股票占比由8.58%降至3.34%,重倉股票行業分散,主要持倉股票每個季度都在變化:石油石化/傳媒/商貿零售——食品飲料/機械設備——電子/計算機——非銀金融/交通運輸

很顯然,國金量化多因子股票A之所以在整體下跌的市場中還能實現漲幅為正,只有近1月、近1周漲跌幅為負,但跌幅較小,整體表現優秀。關鍵在在于分散投資,在于不斷調倉,并未拿基民的資金死扛,或許這就是量化基金的魅力。

當然,市場隨時發生變化,不斷調倉也存在“踩雷”風險。對馬芳團隊而言,想要繼續逆市上漲,需要總結經驗,更需審慎研判市場。

作為對比,國金量化多因子股票A/C的階段漲幅相差無幾,但螞蟻基金頁面顯示:國金量化多因子股票A的買入費率為0.15%,而國金量化多因子股票A的買入費率為0。

如今,同樣由馬芳管理的國金智享量化選股混合A/C,一個買入費率為1.2%,一個買入費率為0,如果兩只基金階段漲幅同樣相差無幾,似乎買入國金智享量化選股混合C更劃算。

回到馬芳現任基金表現來看,雖然代表作國金量化多因子股票A/C表現較好,但近1月、近1周漲幅畢竟為負,且同類排名并未進入前10%。

例如,馬芳管理的國金量化精選混合A/C近1周剛剛進入同類前20%,國金中證1000指數增強A/C近1周剛剛進入同類前30%,國金300指數增強A/C近1周剛剛進入同類前40%,國金量化多策略A/C近1周未能進入同類前50%。

另外,馬芳管理的國金中證1000指數增強A/C近1月只進入同類前40%,國金量化精選混合A/C近1月也只進入同類前20%。

還有一點值得關注,馬芳今年新發的基金數量有6只,占其管理總基金數量的一半。另外,股市經過一輪又一輪的暴跌,突然新發多只基金,能否一如既往的保持逆市上漲,其實充滿了挑戰。

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