當(dāng)前簡(jiǎn)訊:持幣還是持股?半數(shù)私募保持中性倉(cāng)位過(guò)節(jié),知名私募看好“新一輪結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)”
財(cái)聯(lián)社9月28日訊(記者黎旅嘉)市場(chǎng)持續(xù)震蕩背景之下,今年的國(guó)慶長(zhǎng)假期間,到底是該持股還是持幣過(guò)節(jié)呢?
來(lái)自私募排排網(wǎng)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,私募機(jī)構(gòu)中,54%的私募認(rèn)為雖然各方面負(fù)面因素仍存,但市場(chǎng)估值消化已基本充分,因此建議保持中性倉(cāng)位過(guò)節(jié);另有31%的私募認(rèn)為主要利空靴子已經(jīng)落地,而且市場(chǎng)也有較為充分的體現(xiàn),因此相對(duì)傾向于持股,僅有15%的私募較為悲觀,傾向于持幣過(guò)節(jié)。
(相關(guān)資料圖)
從私募倉(cāng)位反映的情況來(lái)看,當(dāng)前階段私募整體仍多傾向于“順勢(shì)而為”。但從后市觀點(diǎn)上看,業(yè)內(nèi)整體已不乏“看多做多”之聲。例如,不少主流私募就強(qiáng)調(diào),行情回調(diào)一度進(jìn)入“深水區(qū)”,已接近底部區(qū)域,最悲觀的時(shí)點(diǎn)已經(jīng)過(guò)去,下方空間有限。
進(jìn)一步而言,不少業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為,盡管這個(gè)階段看起來(lái)波動(dòng)較大,市場(chǎng)表現(xiàn)一般,但是大的機(jī)會(huì)也正在這種環(huán)境中醞釀。一旦國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)情況好轉(zhuǎn),市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提升,A股很容易出現(xiàn)指數(shù)級(jí)別的機(jī)會(huì)。因此,當(dāng)前是A股重要的底部戰(zhàn)略布局時(shí)機(jī)。
私募傾向中性倉(cāng)位過(guò)節(jié)
從上證綜指表現(xiàn)來(lái)看,截至9月27日,該指數(shù)在9月已累計(jì)收跌3.38%,而此前的7月和8月,該指數(shù)分別收跌4.28%和1.57%。那么,在市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩中,今年國(guó)慶長(zhǎng)假期間,私募機(jī)構(gòu)對(duì)于持股還是持幣究竟是何種態(tài)度呢?
來(lái)自私募排排網(wǎng)的調(diào)研結(jié)果就顯示,54%的私募認(rèn)為雖然各方面負(fù)面因素仍存,但市場(chǎng)估值消化已基本充分,因此建議保持中性倉(cāng)位過(guò)節(jié),另有31%的私募認(rèn)為主要利空靴子已經(jīng)落地,而且市場(chǎng)也有較為充分的體現(xiàn),因此相對(duì)傾向于持股,僅有15%的私募較為悲觀,傾向于持幣過(guò)節(jié)。
圖片來(lái)源:私募排排網(wǎng)
談及國(guó)慶前后A股多空展望,私募排排網(wǎng)的調(diào)研結(jié)果顯示,57%的私募認(rèn)為市場(chǎng)持續(xù)縮量,多空動(dòng)能均不足,國(guó)慶前后市場(chǎng)會(huì)延續(xù)震蕩走勢(shì),有35%的私募表示指數(shù)已然處于歷史低位,因此相對(duì)看多,另外看空私募占比為8%。
圖片來(lái)源:私募排排網(wǎng)
不過(guò),從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看,在節(jié)假日期間發(fā)生重大基本面變化,可能會(huì)導(dǎo)致節(jié)后出現(xiàn)轉(zhuǎn)折性走勢(shì);除此之外,節(jié)假日對(duì)市場(chǎng)原有趨勢(shì)沒(méi)有影響,節(jié)后大概率延續(xù)市場(chǎng)原有的走勢(shì)。而至少?gòu)哪壳爸髁鞯乃侥加^點(diǎn)上看,最悲觀的時(shí)點(diǎn)已經(jīng)過(guò)去。
而私募倉(cāng)位的實(shí)時(shí)變動(dòng)同樣也能側(cè)面反映這一趨勢(shì)。事實(shí)上,作為市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo),隨著近期市場(chǎng)下跌,A股日均成交量縮水,私募基金整體也多“順勢(shì)而為”。
具體來(lái)看,最新數(shù)據(jù)顯示,目前滿倉(cāng)股票私募占比為57.96%,中等倉(cāng)位股票私募占比為30.42%,低倉(cāng)股票私募占比為10.72%,空倉(cāng)股票私募占比為0.91%。而截至目前,私募基金倉(cāng)位僅略高于4月低點(diǎn),處于2015年以來(lái)中等偏低水平。
最新數(shù)據(jù)同樣顯示,百億私募減倉(cāng)力度超過(guò)其他規(guī)模的私募。百億股票私募倉(cāng)位指數(shù)為76.08%,較此前一周下降4.62%個(gè)百分點(diǎn),同時(shí)百億私募倉(cāng)位指數(shù)再度跌破80%大關(guān),主要是滿倉(cāng)百億私募占比大幅下降了9.02%。目前,滿倉(cāng)百億股票私募占比下降至53.09%。
看好后市結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)
針對(duì)后市,對(duì)于接下來(lái)更看好哪條主線,私募整體呈現(xiàn)較為明顯的分歧。私募排排網(wǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,38%的私募更看好低估值、防御類的大市值藍(lán)籌板塊,24%的私募認(rèn)為大盤成長(zhǎng)股與大盤白馬股短期調(diào)整充分,相對(duì)更有機(jī)會(huì),22%的私募表示中小盤股成長(zhǎng)股經(jīng)歷深度調(diào)整后,后期會(huì)更受青睞,另有16%的私募看好油氣、煤炭、電力等在內(nèi)的周期股。
圖片來(lái)源:私募排排網(wǎng)
星石投資副總經(jīng)理、首席投資官萬(wàn)凱航就表示,目前,投資者短期持有現(xiàn)金是為了階段性防御,其實(shí)和持有高股息率的資產(chǎn)是類似的。當(dāng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)見(jiàn)底、流動(dòng)性壓力見(jiàn)頂后,資金將會(huì)大規(guī)模進(jìn)入權(quán)益市場(chǎng)。
“目前除了部分題材股和小票在高位,創(chuàng)業(yè)板、上證50等指數(shù)都跌到了類似今年4月的位置。當(dāng)市場(chǎng)預(yù)期國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)見(jiàn)底或者流動(dòng)性壓力見(jiàn)頂,疊加目前指數(shù)處于底部區(qū)間,就離股市抬升很近了。”萬(wàn)凱航表示。
重陽(yáng)投資近日更樂(lè)觀表示,在我們看來(lái),中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性強(qiáng),資本市場(chǎng)在高質(zhì)量發(fā)展中的重要性不斷提升,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型背景下錢多缺資產(chǎn)的局面帶動(dòng)長(zhǎng)期資金入市,這些大背景下,當(dāng)前A股市場(chǎng)的疲弱更多是結(jié)構(gòu)性行情演繹到極致后的結(jié)構(gòu)再平衡。在短期的風(fēng)險(xiǎn)得到釋放后,市場(chǎng)可能正在孕育新一輪的結(jié)構(gòu)性行情機(jī)會(huì)。
而此前中信證券也認(rèn)為,宏觀因素壓制市場(chǎng)情緒,調(diào)倉(cāng)擁擠放大市場(chǎng)波動(dòng),估值低位增強(qiáng)市場(chǎng)韌性,市場(chǎng)成交、私募倉(cāng)位、股債估值等左側(cè)信號(hào)已經(jīng)初步顯現(xiàn);與此同時(shí),歐美快速加息和經(jīng)濟(jì)衰退的陰霾難散,國(guó)內(nèi)政策仍處于觀察期,經(jīng)濟(jì)恢復(fù)較緩慢,右側(cè)時(shí)機(jī)仍需等待,最穩(wěn)妥的入場(chǎng)時(shí)機(jī)預(yù)計(jì)在10月份。
從市場(chǎng)風(fēng)格角度出發(fā),欽沐資產(chǎn)柳士威判斷,整體是震蕩的格局,大幅度向上向下的概率都不大,維持一個(gè)基本判斷,“上有頂,下有底,保持耐心”。未來(lái)經(jīng)濟(jì)增速可能會(huì)繼續(xù)下一點(diǎn)臺(tái)階,基建拉動(dòng)的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了,科技與高端制造拉動(dòng)的大趨勢(shì)已經(jīng)形成。因此,他表示,在此背景下,盡量在風(fēng)控的范圍內(nèi)保持較為積極的倉(cāng)位布局成長(zhǎng)股,尤其是科技股與高端制造等領(lǐng)域的硬核資產(chǎn),待經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇后再考慮多元化結(jié)構(gòu)配置。
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